Kaiyun网址 开云3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名：截止到2024年3月27日收盘，3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前，分别上涨20.91%、8.99%、4%。

　　我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。1）大规模设备更新受益方向

　　机床、工业机器人：加快老旧设备更新换代，升级改造，涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。

　　铁路设备：加大老旧内燃机车的更新换代，降低全社会物流成本，未来铁路运输比重有望加大，铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械：煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点，加速行业更新换代。重点推荐：郑煤机。

　　船舶：老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰，推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。

　　首次提及的新方向：科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。

　　人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。3）新质生产力方向：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

　　风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代进度不及预期。

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　　我们认为24年轮胎行业值得关注，24年海外乘用车及轻卡胎替换需求有望提升，且海外轮胎巨头将持续往高端领域渗透，部分中端市场份额或为中国轮胎海外替代提供良机

　　由于下游客户对于防晒剂的采购通常具有集中化特点，与防晒剂供应商之间的黏性较强，因此新进入者难以在短时期内获得重要的客户资源。

　　国内经济回暖，有色金属行业需求逐步复苏。3月下游结束春节休假后逐步进入开工旺季，国内3月制造业PMI指数上升至至50.80%，时隔5个月后再次回升到扩张区间。

　　我们认为2024年或是AI PC元年，周期+成长双重逻辑下，24-26年存储市场有望走出传统的“价格周期”步入下一个以AI应用激发的“价值长景气新周期”，重点关注存储板块产业大机会。

　　当地时间4月3日，苹果公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份最新文件显示，苹果CEO蒂姆·库克于4月1日、2日合计出售了19.64万股股票，套现约3300万美元。

　　记者从业内获悉，近日，中国证券业协会向券商下发了《证券公司2023年经营情况分析》，全面分析了券商去年的经营状况。

　　日前，有美媒对美国政府债务前景进行100万次模拟后得出结论——债务危机就在前方。

　　截至4月4日，30家券商披露了2023年年报，中信证券、华泰证券、国泰君安、中信建投、中国银河、中金公司、申万宏源、招商证券、广发证券、海通证券十大头部券商的业绩情况引起市场广泛关注。目前，百亿净利润的上市券商仅有中信证券和华泰证券，归母净利润分别为197.21亿元、127.51亿元。

　　美股三大指数集体收跌，道指跌1.35%，纳指跌1.40%，标普跌1.23%；大型科技股普跌，AMD重挫逾8%，英伟达、美光科技跌超3%，特斯拉逆市涨超1%；国际油价涨超1%，布油重返90美元关口；国际金价微跌，止步日线五连涨。

　　受到国际局势复杂多变、欧美经济滞胀预期增强、地缘政治冲突等因素影响，大宗商品价格波动加剧，建议关注黄金、铜、铝板块。